Как начать торговать криптовалютой: полное руководство по торговле криптовалютой

Рассмотрим основные этапы и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы начать торговать криптовалютой. Наше руководство предназначено для новичков и поможет тебе сделать первые шаги в мире трейдинга уверенно и осознанно.

Что нужно знать перед началом торговли криптовалютой?

• Важно изучить концепции блокчейн-технологий и принципы работы криптовалют. Это позволит лучше понять рынок и минимизировать риски.
• Важно быть готовым как к высокой прибыли, так и к значительным убыткам.
• Узнай о законодательстве в твоей стране, касающемся криптовалют. 
• Обеспечь безопасность своих цифровых активов. Используй надежные пароли, двухфакторную аутентификацию (2FA) и аппаратные кошельки для хранения криптовалют.
• Разработай торговую стратегию, учитывающую твое финансовое положение, цели и отношение к рискам.

Как выбрать криптовалютную биржу

• Убедись, что платформа обеспечивает высокий уровень безопасности, включая 2FA, холодное хранение средств и надежные методы защиты данных.
• Проверь отзывы пользователей. Обрати внимание на истории взломов или другие инциденты безопасности.
• Сравни комиссии за торговлю, ввод и вывод средств. 
• Убедись, что биржа поддерживает те криптовалюты, которыми ты планируешь торговать.
• Чем больше торговый объем на платформе, тем выше ликвидность, что важно для быстрой покупки или продажи активов по лучшим ценам.
• Ознакомься с платформой, насколько она удобна и интуитивно понятна. 
• Наличие круглосуточной поддержки и оперативного решения проблем — важный аспект для выбора биржи.

Основные понятия и инструменты в торговле криптовалютой

Понятия:

• Биткоин (BTC). Первая и самая известная криптовалюта, часто используется как стандарт для оценки других криптовалют.
• Альткоины. Все остальные криптовалюты кроме биткоина.
• Блокчейн. Децентрализованная технология распределенного реестра, на которой основаны криптовалюты.
• Кошелек. Программное или аппаратное обеспечение для хранения криптовалют.
• ICO (Initial Coin Offering). Первичное предложение монет — метод привлечения инвестиций путем выпуска новой криптовалюты или токена.
• Токен. Цифровой актив, работающий на существующем блокчейне (например, токены ERC-20 на базе Ethereum).

Инструменты:

• Графики и индикаторы. Инструменты для технического анализа (например, графики цены, объем торгов, индикатор относительной силы (RSI), скользящие средние).
• Стоп-ордера. Ордера, автоматически закрывающие позицию при достижении определенной цены, чтобы ограничить убытки.
• Лимит-ордера. Ордера на покупку или продажу актива по заранее установленной цене.
• Маржинальная торговля. Использование заемных средств для увеличения объема торговли, что может увеличить как прибыль, так и убытки.
• Рыночный ордер. Ордера на покупку или продажу по текущей рыночной цене.

Законность и налоги на торговлю криптовалютой в России

С 1 сентября криптовалюта в РФ будет законным средством расчетов, хотя и не для всех операций. В первую очередь, российские резиденты смогут использовать цифровые активы для проведения внешнеторговых операций. Помимо этого, торговля будет осуществляться на биржах. 

В России продолжат свою деятельность криптовалютные биржи и обменные пункты. Эта деятельность будет регулироваться в рамках экспериментального правового режима, который разрабатывает Центральный банк России. Криптокошельки, которые будут уличены в противоправной деятельности, окажутся под особым наблюдением Росфинмониторинга. Также сохраняется запрет на рекламу криптовалюты и связанных с ней сервисов.

Основы торговли на криптовалютной бирже

Торговля включает в себя покупку и продажу цифровых валют с целью получения прибыли. Чтобы начать торговать, необходимо:

• Выбрать биржу.
• Создать аккаунт.
• Пополнить счет.
• Выбрать торговую пару.
• Анализировать рынок.

Спотовая и маржинальная торговля: в чем разница?

Спотовая торговля — это покупка и продажа криптовалюты для мгновенной поставки. Трейдеры обменивают активы по текущей рыночной цене и получают свои криптовалюты сразу же.

Маржинальная торговля — это возможность занимать средства для увеличения объема торгового капитала. Трейдеры могут открывать позиции, которые значительно превышают их фактический депозит, используя кредитное плечо.

Позиционная торговля криптовалютой

Позиционная торговля — это стратегия, при которой трейдеры удерживают позиций в криптовалюте в течение длительного времени, надеясь на значительные изменения цены.

Как читать графики цен криптовалют

Свечи (Candlesticks):

• Тело свечи показывает разницу между ценой открытия (Open) и закрытия (Close).
• Фитили (или тени) представляют наивысшую и наинизшую цену за период.
• Зеленая свеча — цена выросла, красная свеча — цена упала.

Технические индикаторы:

• Скользящие средние (Moving Averages) помогают сглаживать колебания цен и определять тренды.
• Индикаторы волатильности: RSI, MACD, Bollinger Bands.
• Уровни поддержки и сопротивления помечают важные ценовые уровни, при которых цена чаще всего останавливается и разворачивается.

Анализ объемов торгов как инструмент принятия решений

Объем торговли — это количество активов, которые были куплены или проданы в течение определенного периода.

Значимость объема:

• Высокий — указывает на активность и заинтересованность, подтверждает наличие сильного тренда.
• Низкий — намекает на слабость текущего тренда или отсутствие интереса трейдеров.

Использование анализа объема:

• Подтверждение трендов. Объем должен расти при восходящем тренде и снижаться при нисходящем.
• Дивергенции объема. Различие между движением цены и объемом может указывать на ослабление тренда.

Что такое торговля CFD и как начать торговать криптовалютой на росте и падении курса

Торговля CFD, или контрактами на разницу цен — это  финансовая сделка, в которой трейдеры спекулируют на движении цен активов (как правило, без реального владения ими). Это контракт между трейдером и брокером на выплату разницы между начальной и конечной ценой актива.

Ключевые аспекты торговли CFD:

• Позволяет трейдерам использовать леверидж, что означает возможность контролировать большую торговую позицию, используя меньше капитала. 
• С помощью CFD можно торговать разнообразными активами, включая акции, индексы, валюты, сырьевые товары и криптовалюты.
• Можно открывать сделки на повышение (длинные позиции) или на понижение (короткие позиции), что позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении цен.
• При CFD-торговле, пользователь фактически не владеет базовым активом, а только спекулирует на изменении его цены.

Руководство по началу торговли на росте и падении курса:

• Выбор брокера.
• Открытие торгового счета.
• Внесение средств.
• Анализ рынка.
• Открытие позиции.
• Управление рисками.
• Мониторинг и закрытие позиции.
• Вывод прибыли.

Стратегии торговли криптовалютами для новичков

Долгосрочные vs краткосрочные торговые стратегии

Долгосрочные:

• HODL. Одна из самых известных стратегий — просто купить и держать криптовалюту на долгий срок. Стратегия основывается на вере в то, что цена со временем значительно увеличится.
• Фундаментальный анализ. Оценка монет на основе фундаментальных данных, таких как технология, команда разработчиков, рыночный потенциал и другие ключевые факторы.
• Распределение активов. Инвестирование в несколько криптовалют с целью диверсификации и уменьшения риска.

Как применять:

• Определи цели и временной горизонт.
• Ознакомься с командой разработчиков, техническими белыми книгами, рыночным потенциалом и партнерствами.
• Проверяй и при необходимости корректируй портфель.

Краткосрочные:

• Дневная торговля. Покупка и продажа криптовалюты в течение одного дня с целью извлечения прибыли из колебаний цен.
• Скалпинг. Трейдеры совершают множество маленьких сделок в течение дня для получения небольших прибылей от каждой.
• Свинг-трейдинг. Трейдеры стремятся извлечь выгоду из краткосрочных рыночных колебаний, держа позиции открытыми от нескольких дней до нескольких недель.

Как применять:

• Используй технический анализ: изучайт графики, индикаторы и паттерны для прогнозирования движения цен.
• Оперативно реагируй на новостные события: новости могут сильно влиять на рынок.
• Устанавливай стоп-лоссы: чтобы минимизировать потери при неблагоприятных движениях рынка.

Торговля по тренду: основы и как применять

Тренд — это устойчивое движение цен в одном направлении — вверх (восходящий тренд) или вниз (нисходящий тренд). Различают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды. Трейдеры используют различные индикаторы, такие как скользящие средние, индикатор RSI и схождение-дивергенцию скользящей средней (MACD).

Как применять:

• Вход по тренду. Покупай при восходящем тренде на откатах до поддержек и продавай при нисходящем тренде на откатах до сопротивлений.
• Стоп-лосс и тейк-профит. Устанавливай стоп-лоссы немного ниже последнего минимума в восходящем тренде или немного выше последнего максимума в нисходящем тренде.
• Дополнительные индикаторы. Используй осцилляторы вроде RSI для подтверждения входа и выхода из сделок.

Арбитражная торговля криптовалютами

Арбитраж — это стратегия извлечения прибыли из различий в ценах на криптовалюты на разных биржах или торговых парах.

Поиск возможностей:

• Мониторинг цен на различных биржах с помощью специальных программ или вручную.
• Используй арбитражные боты, которые автоматически выявляют и исполняют сделки.

Управление рисками:

• Учитывай время транзакций и комиссии.
• Обрати внимание на ликвидность: убедись, что объем торгов достаточен для совершения сделки без значительного влияния на цену.
• Имей средства на разных биржах одновременно, чтобы быстро реагировать на возможности арбитража.

Технический и фундаментальный анализ в криптотрейдинге

Основы технического анализа: графики, индикаторы и паттерны

Технический анализ (ТА) фокусируется на изучении исторических данных о ценах и объеме торгов для прогнозирования будущих ценовых движений. Основные элементы технического анализа включают:

Графики

• Линейные — отображают цены закрытия в течение определенного периода.
• Свечные графики — показывают цены открытия, закрытия, максимума и минимума за выбранный период. 
• Графики бары — похожи на свечные, но отображают ценовую информацию в виде вертикальных линий, чтобы показать диапазон торгов за период.

Индикаторы

• Скользящие средние (MA). Среднее значение цены за n-период. Популярные варианты включают простую скользящую среднюю (SMA) и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).
• Индекс относительной силы (RSI). Осциллятор, показывающий, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности.
• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Полоса волатильности, основанная на скользящей средней и стандартных отклонениях.

Паттерны

• Фигуры разворота. Голова и плечи, двойное дно и вершина.
• Фигуры продолжения. Флаги, вымпелы, треугольники.
• Японские свечи. Дают представление о возможных движениях цены.

Фундаментальный анализ: какие факторы влияют на цены?

Фундаментальный анализ предполагает оценку внутренней стоимости криптовалюты на основе внешних и внутренних факторов:

• Уровень технологического прогресса и инновации.
• Квалификация и опыт членов команды и наличие стратегических партнерств.
• Насколько широко используется криптовалюта и в каких приложениях.
• Макроэкономическая ситуация, законодательные изменения и регулирование в криптообласти.
• Важные события, такие как хардфорки, биржевые листинги, атаки и кражи.
• Общее предложение валюты и структура ее распределения.

Комбинирование технического и фундаментального анализа

Комбинированный подход может дать трейдерам более полное представление о рынке. Использование сразу двух методов может существенно повысить эффективность трейдинга.

• Фундаментальные факторы предоставляют долгосрочный обзор.
• Технические индикаторы помогают выбрать время входа и выхода.
• ТА помогает установить уровни стоп-лосс и тейк-профит, что может защитить трейдера от непредвиденных движений рынка, а фундаментальный анализ позволяет регулировать позиции в зависимости от изменения долгосрочных перспектив.

Управление рисками и капиталом в торговле криптовалютой

Определение размера позиций и использование стоп-лоссов

Размер позиции относится к количеству капитала, которое пользователь решает вложить в конкретную сделку. Он должен быть таким, чтобы потенциальные убытки не превышали приемлемый уровень риска. Для этого часто используется правило, которое гласит, что риск в одной сделке не должен превышать 1-3% от общего торгового капитала

Стоп-лосс помогает ограничить потери и защитить капитал от непредвиденных рыночных движений.

Психология торговли и как она влияет на успешность торговли

Значение диверсификации инвестиционного портфеля

Это распределение капитала между различными активами (криптовалюты, акции, облигации). Подход снижает риски, так как падение цены одного актива компенсируется стабильностью или ростом других.

Частые ошибки начинающих трейдеров криптовалют

Чрезмерное использование кредитного плеча

Кредитное плечо позволяет трейдерам занимать средства для увеличения торгового капитала, что может значительно повысить потенциальную прибыль, но также и возможные убытки.

Причины ошибки:

• Недостаток опыта.
• Желание быстрого заработка.
• Неверная оценка рынка.

Последствия:

• Увеличенные убытки.
• Маржинальные вызовы.

Игнорирование управления рисками

Причины ошибки:

• Нехватка знаний.
• Самоуверенность.
• Желание избежать упущенных возможностей.

Последствия:

• Быстрый износ капитала.
• Психологическое давление.

Влияние эмоций на принятие торговых решений

Причины ошибки:

• Страх и паника.
• Жадность и эйфория.
• Желание отыграться после потери.

Последствия:

• Поспешные решения.
• Постоянные убытки.
• Недостаток дисциплины.

Торговля и инвестирование в рынок криптовалют — виды сделок

Фьючерсы. Контракты на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее оговоренной цене. Часто используются для хеджирования или спекуляции.

Опционы. Права на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее оговоренной цене, но без обязательства. Предназначены для управления рисками и потенциалом прибыли.

Стекинг. Инвесторы блокируют свои активы в сети. Взамен получают вознаграждение в виде дополнительных токенов.

Ликвидити-пулы и фарминг. Инвесторы предоставляют ликвидность для децентрализованных бирж (DEX) и получают вознаграждения за это. 

В заключение отметим, что уникальные характеристики криптовалют делают их потенциально прибыльным рынком для трейдеров.