Что такое Альтсезон — индекс Альтсезона на ближайшие годы и рыночная капитализация альткоинов

Сезон альткоинов — термин, часто используемый в мире криптовалют для описания периода времени, когда цены на альткоины имеют тенденцию опережать биткоин. Понять некоторые из возможных факторов, способствующих наступлению сезона альткоинов, и понять, как ориентироваться на этом нестабильном рынке, может быть непросто. В этой статье мы рассмотрим все тонкости и особенности альтсезона.

Что такое Альтсезон?

Altseason, обычно наступает, когда цены на альтернативные криптовалюты значительно возрастают и опережают биткоин. Как правило, начало этого периода характеризуется всплеском рыночной активности, объемом торгов и общими «бычьими» настроениями в отношении альткоинов. Важно отметить, что альтсезон не является фиксированным событием и может варьироваться по продолжительности и интенсивности.

Хотя сезон альткоинов может предложить инвесторам выгодные возможности для получения прибыли, он также связан с повышенными рисками и волатильностью рынка. Чтобы понять, какие альткоины лучше всего покупать, нужно полностью разобраться в различных динамиках сезона, его триггерах и общих показателях.

Индекс Альтсезона: как считается и что значит?

Altcoin season index объединяет данные по 50 лучшим альткоинам и анализирует движение их цен, чтобы определить, идет ли альтсезон альткоинов. Инвесторы могут использовать эти индексы в качестве инструмента для оценки общего состояния и динамики рынка альткоинов, что помогает им принимать обоснованные инвестиционные решения.

Обычно, когда индекс сезона альткоинов достигает 75% и выше, это свидетельствует о начале сезона альткоинов. В настоящее время, по данным Blockchain Center, он составляет 31%.

Как обнаружить наступление Альтсезона и как понять, что Альтсезон уже начался?

Консолидация или спад биткоина:

Когда биткоин переживает период консолидации — то есть его цена стабилизируется без значительного движения вверх или вниз, — инвесторы часто ищут возможности в других местах. Доминирование биткоина на рынке может ограничивать потенциал роста его цены в такие периоды. В результате трейдеры начинают переводить капитал в альткоины, надеясь получить более быстрый прирост. Аналогичным образом, когда цена BTC падает, инвесторы часто переводят средства в альткоины, считающиеся обладающими большим потенциалом роста.

Инновации в альткоинах:

Альткоины предлагают нечто большее, чем просто альтернативу биткоину. Многие из них, такие как Ethereum, Solana и Polkadot, предлагают инновационные технологии.

Например, Ethereum представил смарт-контракты, которые произвели революцию в децентрализованных финансах (DeFi) и позволили создавать децентрализованные приложения (DApps). 

Аналогичным образом, Solana предлагает более высокую скорость транзакций и более низкие комиссии, что делает ее привлекательной как для разработчиков, так и для инвесторов. Когда альткоины представляют новые функции или крупные обновления, на них часто наблюдается всплеск спроса, что способствует ажиотажу в альтсезон.

Настроение рынка и FOMO:

Позитивные новости, такие как успешные технологические обновления, новые партнерства или прояснение нормативной базы, могут привести к всплеску доверия среди инвесторов. Это часто приводит к «FOMO» (Fear of Missing Out), когда инвесторы спешат купить альткоины в надежде получить прибыль от их роста. Платформы социальных сетей, в частности X, Reddit и Telegram, усиливают эти настроения, что способствует еще большему росту инвестиций в альткоины.

Увеличение объема торгов по парам альткоинов:

Еще один фактор, способствующий этому, — увеличение объема торгов по парам альткоинов. Криптовалютные биржи часто предлагают торговые пары альткоинов, в которых не участвует биткоин. Во время альтсезона наблюдается заметный всплеск активности на этих парах, что еще больше усиливает рост цен на альткоины. Когда объем торгов альткоинами превышает объем торгов биткоинами, это обычно является явным признаком того, что рынок вступил в альтсезон.

Снижение доминирования биткоина на рынке:

Под доминированием биткоина на рынке понимается процент от общей капитализации рынка, который занимает биткоин. В периоды, когда доминирование BTC снижается, альткоины обычно процветают. Исторически биткоин доминировал на рынке с долей 60-70%, но когда этот показатель падает, это обычно сигнализирует о перетоке капитала в альткоины, знаменуя начало альтсезона.

Новые инвесторы и розничный интерес:

Во время бычьих рынков приток новых инвесторов часто вызывает альтсезон. Многие розничные инвесторы, привлеченные обещанием более высоких доходов, диверсифицируют свои криптовалютные активы, покупая альткоины с меньшей капитализацией, полагая, что у них больше возможностей для роста по сравнению с биткоином. По мере роста интереса розничных инвесторов спрос на альткоины увеличивается, что приводит к росту их цен.

Предыдущие Альтсезоны

2017-2018

Этот альтернативный сезон был вызван огромным падением доминирования биткоина: с 86,3% в конце 2017 года до 38,69% в начале 2018 года. За этот период цена BTC поднялась с рекордного на тот момент максимума выше $20 000 до отметки ниже $6 000 несколько месяцев спустя.

Всплеск роста альткоинов по сравнению с биткоином произошел в 2017-2018 годах, когда рынок первичных предложений монет (ICO) был в самом разгаре. Многие блокчейн-проекты запустили ICO, чтобы привлечь средства путем выпуска собственных токенов. В их числе EOS, который собрал более 4 млрд долларов, что сделало его одним из самых успешных предпродаж в истории. Еще одним успешным альткоином в этот период стал Tezos, собравший на своем ICO 232 млн долларов.

2020-2021

Сезон альткоинов 2020-2021 годов пришелся на время пандемии коронавируса, когда розничные трейдеры и криптопользователи искали возможности для инвестиций за пределами биткоина. Это привело к рождению современных монет-мемов: Dogecoin и Shiba Inu показали исторические уровни роста.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) также способствовали росту рынка альткоинов, помогая повысить настроение на более широком рынке криптовалют и блокчейна. За это время доминирование биткоина снизилось с 70% до 38%, а рыночная стоимость альткоинов удвоилась с 30% до 62%.

Индекс сезона Альткоинов 2024

_{Источник: Blockchain Center}

Какие криптовалюты выстрелят в 2024 году и почему?

Ethereum (ETH)

Запущенный в 2014 году, Ethereum стал крупнейшим в мире блокчейном для NFT и протоколов DeFi. Он зарекомендовал себя как ведущая платформа для децентрализованных приложений и NFT, что делает его краеугольным камнем зарождающегося Web 3.0 и децентрализованного интернета. Многие инвесторы рассматривают покупку ETH как стратегическую инвестицию в это следующее поколение цифровой инфраструктуры.

Ethereum также поддерживает решения второго уровня (L2), такие как Optimism и Arbitrum, которые повышают скорость транзакций и снижают комиссии, решая некоторые проблемы масштабируемости сети. 

Avalanche (AVAX)

Запущенный в 2020 году, Avalanche быстро стал одним из крупнейших блокчейнов в мире, предлагая пользователям возможность взаимодействовать с децентрализованными протоколами и NFT, подобно Ethereum. Одним из ключевых преимуществ Avalanche является поддержка NFT и DeFi, а также совместимость с EVM (Ethereum Virtual Machine), что позволяет разработч.

Токеномика Avalanche также заслуживает внимания: ограниченный объем предложения составляет 720 млн токенов AVAX. Кроме того, в сети реализован механизм сжигания комиссии, при котором часть транзакционных сборов постоянно изымается из оборота, что со временем приводит к уменьшению предложения. Этот дефляционный аспект может способствовать росту цены. 

Filecoin (FIL) 

Это инновационный проект, направленный на разрушение традиционных облачных хранилищ и предлагающий децентрализованное хранение файлов. Разработанный Protocol Labs, Filecoin позволяет пользователям сдавать в аренду неиспользуемое дисковое пространство в одноранговой сети, обеспечивая безопасное и надежное хранение файлов со встроенными экономическими стимулами. 

Несмотря на волатильность, потенциал Filecoin остается высоким, особенно если он сможет конкурировать с централизованными облачными сервисами, такими как Google Drive и Microsoft Azure.

Дорожная карта Filecoin на 2024 год включает запуск специализированных смарт-контрактов, использующих децентрализованные данные. 

Cardano (ADA)

Грядущие обновления возможностей смарт-контрактов и недавнее внедрение решения для масштабирования Hydra, повышающего пропускную способность транзакций, создают предпосылки для потенциального роста цен на ADA. 

Стратегические партнерства Cardano и ориентация на реальные приложения, особенно в развивающихся странах, повышают ее инвестиционную привлекательность. Приверженность платформы инициативам в области устойчивого развития и ESG привлекает социально сознательных инвесторов. 

Solana (SOL)

Solana заслужила признание благодаря своей высокопроизводительной блокчейн-платформе, известной высокой скоростью транзакций и минимальными комиссиями. Платформа переживает стремительный рост, в ее сети появляется все больше проектов DeFi и NFT. Несмотря на некоторые недавние проблемы с сетью, сильное сообщество разработчиков и передовые технологии Solana обеспечивают ей хорошие шансы на краткосрочную прибыль.

Расширение ее экосистемы, включая внедрение протокола Solana Pay для эффективных криптоплатежей, повышает ее полезность и потенциал принятия. Масштабируемость Solana, позволяющая обрабатывать тысячи транзакций в секунду, делает ее идеальной для высокочастотного трейдинга и децентрализованных бирж (DEX). 

Bitcoin Dominance Index — доминирование Биткоина

Bitcoin Dominance Index (индекс доминирования биткоина) — это показатель, который отражает долю рыночной капитализации BTC относительно общей капитализации всего крипторынка. Он выражается в процентах и помогает оценить, насколько биткоин доминирует на рынке по сравнению с альткоинами.

Рассчитывается как отношение рыночной капитализации биткоина к суммарной рыночной капитализации всех криптовалют.

Формула: Bitcoin Dominance = (Рыночная капитализация BTC ÷ Общая рыночная капитализация всех криптовалют) × 100%.

Факторы выбора Альткоинов

Фундаментальный анализ: 

• Изучи команду разработчиков и советников. Опытные и известные профессионалы повышают доверие к проекту.
• Понимание, что представляет собой проект, его уникальное предложение и возможный рынок. 
• Наличие значимых партнерств может быть серьезным плюсом.

Технологический аспект:

• Оцени качество технологии, ее уникальные особенности и актуальность.
• Проверь историю уязвимостей или хакерских атак.

Дорожная карта и развитие:

• Узнай, насколько проект придерживается своей дорожной карты и сроков.
• Частые улучшения и разработка нововведений поддерживают интерес и доверие.

Социальные и медийные аспекты:

• Активное и заинтересованное сообщество пользователей и держателей токенов может способствовать росту популярности.
• Активное освещение проекта в крупных крипто-изданиях также может повлиять на восприятие.

Анализ рынка:

• Оцени объемы торгов и возможность покупки/продажи без значительных потерь.
• Выбирай монеты с подходящими для твоей стратегии уровнями капитализации.

Технический анализ:

• Изучай графики, тренды, уровни поддержки и сопротивления. Технические индикаторы могут помочь в понимании настроений рынка.

Регуляторные аспекты:

• Следи за регулированием криптовалют в твоей юрисдикции, чтобы избежать проблем.

Потенциальные риски:

• Оцени риски, связанные с проектом: конкурентоспособность, регулирующие угрозы и технические уязвимости.

Эмоциональный контроль:

• Не поддавайся хайпу и эмоциям. Взвешенные решения помогают уменьшить влияние волатильности.

Часто задаваемые вопросы

Сезон альткоинов начался?

Хотя, скорее всего, он уже близок, альтсезон еще не наступил. Согласно altcoin season index, 75% из 50 ведущих альткоинов должны опережать биткоин, чтобы начался новый цикл.

Как долго длится альтсезон?

Может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Это зависит от состояния рынка на тот момент.

Каким был последний цикл альтсезона?

Начался в последние недели 2020 года и продолжался до мая 2021 года. В то время цена Ethereum выросла с $600 до более чем $4100. Другие альткоины, такие как Cardano и BNB, выросли более чем на 1300% и 2000 % соответственно.

Что такое индекс сезона альткоинов?

Это метрика, используемая для оценки общей силы и активности рынка альтернативных криптовалют по отношению к биткоину. Показатель выше 75% указывает на сезон альткоинов. Текущее значение составляет 31%.